有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2014年1月31日) | 当期 (2014年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,531,963 | 4,767,774 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,164,640 | 9,217,094 |
| 営業未収入金 | 43,321 | 24,449 |
| 前払費用 | 424,558 | 368,726 |
| 繰延税金資産 | 15 | 22 |
| 未収消費税等 | 67,754 | - |
| その他 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 13,232,269 | 14,378,067 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 51,625,833 | 51,690,121 |
| 減価償却累計額 | △6,138,615 | △6,934,864 |
| 信託建物(純額) | 45,487,218 | 44,755,257 |
| 信託構築物 | 519,318 | 533,551 |
| 減価償却累計額 | △152,661 | △171,921 |
| 信託構築物(純額) | 366,657 | 361,630 |
| 信託機械及び装置 | 584,421 | 585,420 |
| 減価償却累計額 | △74,462 | △88,848 |
| 信託機械及び装置(純額) | 509,959 | 496,572 |
| 信託工具、器具及び備品 | 84,102 | 100,164 |
| 減価償却累計額 | △33,094 | △39,598 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 51,008 | 60,566 |
| 信託土地 | 149,879,429 | 149,879,429 |
| 信託建設仮勘定 | 5,882 | 8,024 |
| 有形固定資産合計 | 218,374,316 | 217,635,641 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,031 | 1,289 |
| その他 | 996 | 4,302 |
| 無形固定資産合計 | 30,652,990 | 30,656,554 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 551,297 | 553,654 |
| 投資その他の資産合計 | 561,297 | 563,654 |
| 固定資産合計 | 249,588,604 | 248,855,850 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 60,873 | 76,143 |
| 繰延資産合計 | 60,873 | 76,143 |
| 資産合計 | 262,881,748 | 263,310,061 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2014年1月31日) | 当期 (2014年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 84,175 | 101,652 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,022,000 | 31,700,000 |
| 未払金 | 27,155 | 28,432 |
| 未払費用 | 324,855 | 323,185 |
| 未払法人税等 | 700 | 846 |
| 未払消費税等 | - | 200,785 |
| 前受金 | 877,919 | 899,644 |
| 預り金 | 88,203 | 78,575 |
| 流動負債合計 | 39,425,010 | 41,333,123 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 71,178,000 | 69,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,045,199 | 8,061,446 |
| 固定負債合計 | 96,223,199 | 94,561,446 |
| 負債合計 | 135,648,210 | 135,894,570 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 124,330,988 | 124,330,988 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 105,244 | 105,244 |
| 任意積立金合計 | 105,244 | 105,244 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,797,305 | 2,979,257 |
| 剰余金合計 | 2,902,549 | 3,084,501 |
| 投資主資本合計 | 127,233,537 | 127,415,490 |
| 純資産合計 | ※1 127,233,537 | ※1 127,415,490 |
| 負債純資産合計 | 262,881,748 | 263,310,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
