有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2016年7月31日) | 当期 (2017年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,405,993 | 7,297,437 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,467,924 | 7,759,698 |
| 営業未収入金 | 64,875 | 63,245 |
| 前払費用 | 436,650 | 453,126 |
| 繰延税金資産 | - | 192 |
| 未収消費税等 | 420,127 | - |
| その他 | - | 18 |
| 流動資産合計 | 11,795,570 | 15,573,718 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 68,791,196 | 69,231,112 |
| 減価償却累計額 | △10,339,184 | △11,285,486 |
| 信託建物(純額) | 58,452,012 | 57,945,626 |
| 信託構築物 | 745,333 | 747,910 |
| 減価償却累計額 | △235,753 | △253,302 |
| 信託構築物(純額) | 509,579 | 494,608 |
| 信託機械及び装置 | 773,273 | 774,029 |
| 減価償却累計額 | △153,538 | △170,466 |
| 信託機械及び装置(純額) | 619,734 | 603,562 |
| 信託工具、器具及び備品 | 170,730 | 188,293 |
| 減価償却累計額 | △72,700 | △84,762 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 98,030 | 103,531 |
| 信託土地 | 220,457,581 | 220,457,581 |
| 信託建設仮勘定 | 148,458 | 6,306 |
| 有形固定資産合計 | 302,359,556 | 301,685,377 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,727 | 3,104 |
| その他 | 2,257 | 1,870 |
| 無形固定資産合計 | 30,656,948 | 30,655,937 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,103,527 | 942,222 |
| 投資その他の資産合計 | 1,113,527 | 952,222 |
| 固定資産合計 | 334,130,032 | 333,293,538 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 101,338 | 120,233 |
| 投資口交付費 | 161,564 | 112,899 |
| 繰延資産合計 | 262,902 | 233,133 |
| 資産合計 | 346,188,506 | 349,100,390 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2016年7月31日) | 当期 (2017年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 132,796 | 211,973 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,978,000 | 4,578,000 |
| 未払金 | 13,371 | 29,398 |
| 未払費用 | 287,012 | 314,744 |
| 未払法人税等 | 832 | 14,134 |
| 未払消費税等 | - | 403,057 |
| 前受金 | 1,105,548 | 1,095,714 |
| 預り金 | 62,499 | 27,377 |
| 繰延税金負債 | 9,973 | - |
| その他 | 2,518 | - |
| 流動負債合計 | 5,592,553 | 8,674,401 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 24,000,000 | 26,000,000 |
| 長期借入金 | 126,022,000 | 123,422,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,720,828 | 12,082,272 |
| 固定負債合計 | 161,742,828 | 161,504,272 |
| 負債合計 | 167,335,381 | 170,178,674 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 174,231,870 | 174,231,870 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 105,244 | 105,244 |
| 任意積立金合計 | 105,244 | 105,244 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,516,010 | 4,584,601 |
| 剰余金合計 | 4,621,254 | 4,689,845 |
| 投資主資本合計 | 178,853,124 | 178,921,716 |
| 純資産合計 | ※1 178,853,124 | ※1 178,921,716 |
| 負債純資産合計 | 346,188,506 | 349,100,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
