有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,479,946 | 8,310,173 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,340,188 | 4,805,924 |
| 営業未収入金 | 262,390 | 186,011 |
| 前払費用 | 399,805 | 411,453 |
| 未収消費税等 | 21,946 | - |
| その他 | 24 | - |
| 流動資産合計 | 11,504,301 | 13,713,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 85,286,897 | 86,191,779 |
| 減価償却累計額 | △19,121,190 | △20,145,072 |
| 信託建物(純額) | 66,165,707 | 66,046,707 |
| 信託構築物 | 964,111 | 972,132 |
| 減価償却累計額 | △334,274 | △343,337 |
| 信託構築物(純額) | 629,836 | 628,794 |
| 信託機械及び装置 | 954,633 | 979,290 |
| 減価償却累計額 | △332,281 | △356,820 |
| 信託機械及び装置(純額) | 622,352 | 622,470 |
| 信託工具、器具及び備品 | 286,086 | 319,604 |
| 減価償却累計額 | △184,581 | △199,826 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 101,505 | 119,777 |
| 信託土地 | 270,106,484 | 270,106,484 |
| 信託建設仮勘定 | 4,809 | 7,201 |
| 有形固定資産合計 | 359,704,855 | 359,605,597 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 無形固定資産合計 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 915,537 | 855,970 |
| 繰延税金資産 | 23 | 24 |
| デリバティブ債権 | 1,013 | 5,573 |
| 投資その他の資産合計 | 926,574 | 871,567 |
| 固定資産合計 | 391,282,393 | 391,128,128 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 67,300 | 89,988 |
| 投資口交付費 | 33,746 | 21,435 |
| 繰延資産合計 | 101,047 | 111,424 |
| 資産合計 | 402,887,742 | 404,953,115 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 288,253 | 361,544 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,000,000 | 22,000,000 |
| 未払金 | 14,464 | 20,242 |
| 未払費用 | 311,302 | 338,112 |
| 未払法人税等 | 1,087 | 1,107 |
| 未払消費税等 | - | 338,393 |
| 前受金 | 1,258,454 | 1,250,116 |
| 預り金 | 21,327 | 17,157 |
| 流動負債合計 | 22,894,889 | 24,326,674 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,000,000 | 18,800,000 |
| 長期借入金 | 148,422,000 | 145,422,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,957,614 | 14,778,470 |
| デリバティブ債務 | 849,472 | 807,300 |
| 固定負債合計 | 179,229,087 | 179,807,771 |
| 負債合計 | 202,123,976 | 204,134,446 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 195,718,191 | 195,718,191 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △393,340 | ※2 △529,400 |
| 出資総額控除額合計 | △393,340 | △529,400 |
| 出資総額(純額) | 195,324,850 | 195,188,791 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 291,944 | 291,944 |
| 任意積立金合計 | 291,944 | 291,944 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,995,429 | 6,139,661 |
| 剰余金合計 | 6,287,373 | 6,431,605 |
| 投資主資本合計 | 201,612,224 | 201,620,396 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △848,458 | △801,727 |
| 評価・換算差額等合計 | △848,458 | △801,727 |
| 純資産合計 | ※1 200,763,766 | ※1 200,818,669 |
| 負債純資産合計 | 402,887,742 | 404,953,115 |
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