有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年1月31日) | 当期 (2017年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,297,437 | 9,609,786 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,759,698 | 7,321,280 |
| 営業未収入金 | 63,245 | 208,751 |
| 前払費用 | 453,126 | 448,573 |
| 繰延税金資産 | 192 | - |
| その他 | 18 | 3,593 |
| 流動資産合計 | 15,573,718 | 17,591,985 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 69,231,112 | 69,104,243 |
| 減価償却累計額 | △11,285,486 | △12,120,079 |
| 信託建物(純額) | 57,945,626 | 56,984,163 |
| 信託構築物 | 747,910 | 739,438 |
| 減価償却累計額 | △253,302 | △251,195 |
| 信託構築物(純額) | 494,608 | 488,243 |
| 信託機械及び装置 | 774,029 | 761,534 |
| 減価償却累計額 | △170,466 | △184,141 |
| 信託機械及び装置(純額) | 603,562 | 577,393 |
| 信託工具、器具及び備品 | 188,293 | 192,828 |
| 減価償却累計額 | △84,762 | △90,814 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 103,531 | 102,013 |
| 信託土地 | 220,457,581 | 219,188,377 |
| 信託建設仮勘定 | 6,306 | 383 |
| 有形固定資産合計 | 301,685,377 | 299,414,737 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,104 | 2,480 |
| その他 | 1,870 | 1,483 |
| 無形固定資産合計 | 30,655,937 | 30,654,927 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 942,222 | 815,432 |
| 投資その他の資産合計 | 952,222 | 825,432 |
| 固定資産合計 | 333,293,538 | 330,895,097 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 120,233 | 122,315 |
| 投資口交付費 | 112,899 | 64,235 |
| 繰延資産合計 | 233,133 | 186,550 |
| 資産合計 | 349,100,390 | 348,673,632 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年1月31日) | 当期 (2017年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 211,973 | 184,927 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,578,000 | 12,600,000 |
| 未払金 | 29,398 | 15,377 |
| 未払費用 | 314,744 | 278,759 |
| 未払法人税等 | 14,134 | 596 |
| 未払消費税等 | 403,057 | 163,774 |
| 前受金 | 1,095,714 | 1,064,305 |
| 預り金 | 27,377 | 27,543 |
| 流動負債合計 | 8,674,401 | 19,335,284 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 26,000,000 | 25,000,000 |
| 長期借入金 | 123,422,000 | 113,422,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,082,272 | 11,800,930 |
| 固定負債合計 | 161,504,272 | 150,222,930 |
| 負債合計 | 170,178,674 | 169,558,214 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 174,231,870 | 174,231,870 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 105,244 | 105,244 |
| 任意積立金合計 | 105,244 | 105,244 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,584,601 | 4,778,304 |
| 剰余金合計 | 4,689,845 | 4,883,548 |
| 投資主資本合計 | 178,921,716 | 179,115,418 |
| 純資産合計 | ※1 178,921,716 | ※1 179,115,418 |
| 負債純資産合計 | 349,100,390 | 348,673,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
