有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2014年7月31日) | 当期 (2015年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,767,774 | 5,871,909 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,217,094 | 10,802,256 |
| 営業未収入金 | 24,449 | 20,292 |
| 前払費用 | 368,726 | 342,312 |
| 繰延税金資産 | 22 | 32 |
| 未収消費税等 | - | 403,028 |
| 流動資産合計 | 14,378,067 | 17,439,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 51,690,121 | 57,421,739 |
| 減価償却累計額 | △6,934,864 | △7,783,663 |
| 信託建物(純額) | 44,755,257 | 49,638,076 |
| 信託構築物 | 533,551 | 691,354 |
| 減価償却累計額 | △171,921 | △191,967 |
| 信託構築物(純額) | 361,630 | 499,386 |
| 信託機械及び装置 | 585,420 | 658,996 |
| 減価償却累計額 | △88,848 | △104,398 |
| 信託機械及び装置(純額) | 496,572 | 554,597 |
| 信託工具、器具及び備品 | 100,164 | 104,045 |
| 減価償却累計額 | △39,598 | △46,132 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 60,566 | 57,913 |
| 信託土地 | 149,879,429 | 173,099,029 |
| 信託建設仮勘定 | 8,024 | 44,927 |
| 有形固定資産合計 | 217,635,641 | 245,968,092 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,289 | 1,939 |
| その他 | 4,302 | 3,573 |
| 無形固定資産合計 | 30,656,554 | 30,656,475 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 553,654 | 735,673 |
| 投資その他の資産合計 | 563,654 | 745,673 |
| 固定資産合計 | 248,855,850 | 277,370,241 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 76,143 | 79,787 |
| 投資口交付費 | - | 136,265 |
| 繰延資産合計 | 76,143 | 216,053 |
| 資産合計 | 263,310,061 | 295,026,127 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2014年7月31日) | 当期 (2015年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 101,652 | 84,292 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,700,000 | 30,200,000 |
| 未払金 | 28,432 | 15,608 |
| 未払費用 | 323,185 | 298,319 |
| 未払法人税等 | 846 | 1,014 |
| 未払消費税等 | 200,785 | 33,891 |
| 前受金 | 899,644 | 941,548 |
| 預り金 | 78,575 | 66,006 |
| 流動負債合計 | 41,333,123 | 41,640,681 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金 | 69,500,000 | 76,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,061,446 | 9,245,319 |
| 固定負債合計 | 94,561,446 | 99,245,319 |
| 負債合計 | 135,894,570 | 140,886,000 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 124,330,988 | 150,418,135 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 105,244 | 105,244 |
| 任意積立金合計 | 105,244 | 105,244 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,979,257 | 3,616,747 |
| 剰余金合計 | 3,084,501 | 3,721,991 |
| 投資主資本合計 | 127,415,490 | 154,140,126 |
| 純資産合計 | ※1 127,415,490 | ※1 154,140,126 |
| 負債純資産合計 | 263,310,061 | 295,026,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
