有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,575,310 | 5,479,946 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,984,129 | 5,340,188 |
| 営業未収入金 | 292,705 | 262,390 |
| 前払費用 | 418,683 | 399,805 |
| 未収消費税等 | - | 21,946 |
| その他 | - | 24 |
| 流動資産合計 | 12,270,828 | 11,504,301 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 82,735,523 | 85,286,897 |
| 減価償却累計額 | △18,110,310 | △19,121,190 |
| 信託建物(純額) | 64,625,213 | 66,165,707 |
| 信託構築物 | 929,677 | 964,111 |
| 減価償却累計額 | △325,377 | △334,274 |
| 信託構築物(純額) | 604,300 | 629,836 |
| 信託機械及び装置 | 933,374 | 954,633 |
| 減価償却累計額 | △308,755 | △332,281 |
| 信託機械及び装置(純額) | 624,619 | 622,352 |
| 信託工具、器具及び備品 | 271,676 | 286,086 |
| 減価償却累計額 | △171,265 | △184,581 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 100,411 | 101,505 |
| 信託土地 | 260,234,866 | 270,106,484 |
| 信託建設仮勘定 | 2,526 | 4,809 |
| 有形固定資産合計 | 348,266,097 | 359,704,855 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 無形固定資産合計 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 965,213 | 915,537 |
| 繰延税金資産 | 14 | 23 |
| デリバティブ債権 | 26,359 | 1,013 |
| 投資その他の資産合計 | 1,001,587 | 926,574 |
| 固定資産合計 | 379,918,648 | 391,282,393 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 54,624 | 67,300 |
| 投資口交付費 | 13,904 | 33,746 |
| 繰延資産合計 | 68,529 | 101,047 |
| 資産合計 | 392,258,006 | 402,887,742 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 241,338 | 288,253 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,500,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,500,000 | 19,000,000 |
| 未払金 | 20,040 | 14,464 |
| 未払費用 | 297,799 | 311,302 |
| 未払法人税等 | 901 | 1,087 |
| 未払消費税等 | 145,114 | - |
| 前受金 | 1,213,975 | 1,258,454 |
| 預り金 | 21,562 | 21,327 |
| 流動負債合計 | 19,940,732 | 22,894,889 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,500,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金 | 149,722,000 | 148,422,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,856,183 | 14,957,614 |
| デリバティブ債務 | 735,791 | 849,472 |
| 固定負債合計 | 176,813,975 | 179,229,087 |
| 負債合計 | 196,754,707 | 202,123,976 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 190,460,106 | 195,718,191 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △408,492 | ※2 △393,340 |
| 出資総額控除額合計 | △408,492 | △393,340 |
| 出資総額(純額) | 190,051,613 | 195,324,850 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 291,944 | 291,944 |
| 任意積立金合計 | 291,944 | 291,944 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,869,173 | 5,995,429 |
| 剰余金合計 | 6,161,117 | 6,287,373 |
| 投資主資本合計 | 196,212,731 | 201,612,224 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △709,432 | △848,458 |
| 評価・換算差額等合計 | △709,432 | △848,458 |
| 純資産合計 | ※1 195,503,298 | ※1 200,763,766 |
| 負債純資産合計 | 392,258,006 | 402,887,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
