有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,923,970 | 5,646,194 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,295,543 | 5,461,338 |
| 営業未収入金 | 370,512 | 332,778 |
| 前払費用 | 431,886 | 435,169 |
| デリバティブ債権 | - | 89 |
| 流動資産合計 | 11,021,912 | 11,875,571 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 81,918,977 | 82,047,156 |
| 減価償却累計額 | △16,124,966 | △17,114,483 |
| 信託建物(純額) | 65,794,010 | 64,932,672 |
| 信託構築物 | 921,547 | 924,038 |
| 減価償却累計額 | △308,260 | △316,756 |
| 信託構築物(純額) | 613,287 | 607,282 |
| 信託機械及び装置 | 910,898 | 913,334 |
| 減価償却累計額 | △263,302 | △285,559 |
| 信託機械及び装置(純額) | 647,596 | 627,775 |
| 信託工具、器具及び備品 | 237,085 | 253,299 |
| 減価償却累計額 | △144,267 | △158,080 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 92,818 | 95,219 |
| 信託土地 | 260,234,866 | 260,234,866 |
| 信託建設仮勘定 | 1,949 | 3,237 |
| 有形固定資産合計 | 349,458,688 | 348,575,213 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 372 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 30,651,335 | 30,650,962 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,013,172 | 1,002,323 |
| 繰延税金資産 | 44 | 36 |
| デリバティブ債権 | - | 19,359 |
| 投資その他の資産合計 | 1,023,217 | 1,031,720 |
| 固定資産合計 | 381,133,241 | 380,257,896 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 73,556 | 63,647 |
| 投資口交付費 | 27,808 | 20,856 |
| 繰延資産合計 | 101,365 | 84,503 |
| 資産合計 | 392,256,519 | 392,217,971 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 216,835 | 215,675 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 8,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,922,000 | 13,022,000 |
| 未払金 | 14,250 | 31,581 |
| 未払費用 | 333,025 | 345,287 |
| 未払法人税等 | 1,445 | 1,331 |
| 未払消費税等 | 484,072 | 216,732 |
| 前受金 | 1,222,824 | 1,224,521 |
| 預り金 | 70,122 | 29,158 |
| デリバティブ債務 | 787 | 92 |
| その他 | - | 83 |
| 流動負債合計 | 30,265,364 | 23,586,464 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 134,300,000 | 144,200,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,570,283 | 14,727,643 |
| デリバティブ債務 | 784,044 | 743,940 |
| 固定負債合計 | 166,654,327 | 173,171,584 |
| 負債合計 | 196,919,691 | 196,758,048 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 190,460,106 | 190,460,106 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △174,371 | ※2 △468,740 |
| 出資総額控除額合計 | △174,371 | △468,740 |
| 出資総額(純額) | 190,285,734 | 189,991,366 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 291,944 | 291,944 |
| 任意積立金合計 | 291,944 | 291,944 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,543,979 | 5,901,196 |
| 剰余金合計 | 5,835,924 | 6,193,140 |
| 投資主資本合計 | 196,121,658 | 196,184,506 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △784,831 | △724,583 |
| 評価・換算差額等合計 | △784,831 | △724,583 |
| 純資産合計 | ※1 195,336,827 | ※1 195,459,922 |
| 負債純資産合計 | 392,256,519 | 392,217,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
