有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,334,764 | 18,221,026 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,657,110 | 4,882,461 |
| 営業未収入金 | 222,885 | 470,908 |
| 前払費用 | 371,083 | 350,080 |
| デリバティブ債権 | 1,186 | 15,701 |
| その他 | 63,572 | 68,838 |
| 流動資産合計 | 22,650,603 | 24,009,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 89,285,167 | 89,979,841 |
| 減価償却累計額 | △25,307,503 | △26,327,399 |
| 信託建物(純額) | 63,977,663 | 63,652,442 |
| 信託構築物 | 1,003,940 | 1,009,374 |
| 減価償却累計額 | △389,733 | △399,181 |
| 信託構築物(純額) | 614,207 | 610,193 |
| 信託機械及び装置 | 1,067,967 | 1,075,327 |
| 減価償却累計額 | △492,666 | △521,585 |
| 信託機械及び装置(純額) | 575,300 | 553,742 |
| 信託工具、器具及び備品 | 448,352 | 553,296 |
| 減価償却累計額 | △274,563 | △290,286 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 173,789 | 263,010 |
| 信託土地 | 292,406,110 | 290,860,919 |
| 信託建設仮勘定 | 9,988 | 16,104 |
| 有形固定資産合計 | 357,757,060 | 355,956,413 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 637 | 527 |
| 無形固定資産合計 | 30,651,599 | 30,651,490 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 574,795 | 512,303 |
| 繰延税金資産 | 27 | 15 |
| デリバティブ債権 | 1,344,317 | 2,057,411 |
| 投資その他の資産合計 | 1,929,140 | 2,579,730 |
| 固定資産合計 | 390,337,800 | 389,187,634 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 76,033 | 64,320 |
| 繰延資産合計 | 76,033 | 64,320 |
| 資産合計 | 413,064,436 | 413,260,969 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 251,587 | 295,061 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,800,000 | 17,334,000 |
| 未払金 | 10,862 | 12,374 |
| 未払費用 | 778,790 | 792,754 |
| 未払法人税等 | 1,156 | 906 |
| 未払消費税等 | 318,746 | 109,128 |
| 前受金 | 1,306,935 | 1,321,741 |
| 預り金 | 27,322 | 30,044 |
| デリバティブ債務 | 6,028 | 19 |
| 流動負債合計 | 20,501,429 | 23,896,032 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 21,600,000 | 19,600,000 |
| 長期借入金 | 151,022,000 | 148,988,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,152,472 | 15,201,052 |
| デリバティブ債務 | 10,484 | - |
| 固定負債合計 | 187,784,956 | 183,789,052 |
| 負債合計 | 208,286,386 | 207,685,085 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 195,718,191 | 195,718,191 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,412,588 | 1,412,588 |
| 任意積立金合計 | 1,412,588 | 1,412,588 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,318,278 | 6,372,011 |
| 剰余金合計 | 7,730,866 | 7,784,599 |
| 投資主資本合計 | 203,449,058 | 203,502,790 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,328,991 | 2,073,093 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,328,991 | 2,073,093 |
| 純資産合計 | ※1 204,778,050 | ※1 205,575,884 |
| 負債純資産合計 | 413,064,436 | 413,260,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
