訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,310,173 | 6,950,040 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,805,924 | 5,175,674 |
| 営業未収入金 | 186,011 | 195,564 |
| 前払費用 | 411,453 | 414,958 |
| 流動資産合計 | 13,713,562 | 12,736,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 86,191,779 | 87,764,517 |
| 減価償却累計額 | △20,145,072 | △21,172,240 |
| 信託建物(純額) | 66,046,707 | 66,592,276 |
| 信託構築物 | 972,132 | 994,871 |
| 減価償却累計額 | △343,337 | △352,563 |
| 信託構築物(純額) | 628,794 | 642,307 |
| 信託機械及び装置 | 979,290 | 1,060,856 |
| 減価償却累計額 | △356,820 | △383,732 |
| 信託機械及び装置(純額) | 622,470 | 677,124 |
| 信託工具、器具及び備品 | 319,604 | 332,762 |
| 減価償却累計額 | △199,826 | △215,637 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 119,777 | 117,124 |
| 信託土地 | 270,106,484 | 276,512,715 |
| 信託建設仮勘定 | 7,201 | 8,093 |
| 有形固定資産合計 | 359,605,597 | 366,623,801 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | - | 1,073 |
| 無形固定資産合計 | 30,650,962 | 30,652,036 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 855,970 | 802,906 |
| 繰延税金資産 | 24 | 13 |
| デリバティブ債権 | 5,573 | 323,661 |
| 投資その他の資産合計 | 871,567 | 1,136,581 |
| 固定資産合計 | 391,128,128 | 398,412,419 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 89,988 | 94,636 |
| 投資口交付費 | 21,435 | 16,076 |
| 繰延資産合計 | 111,424 | 110,713 |
| 資産合計 | 404,953,115 | 411,259,371 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 361,544 | 262,494 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,000,000 | 15,500,000 |
| 未払金 | 20,242 | 11,781 |
| 未払費用 | 338,112 | 323,177 |
| 未払法人税等 | 1,107 | 869 |
| 未払消費税等 | 338,393 | 102,385 |
| 前受金 | 1,250,116 | 1,283,127 |
| 預り金 | 17,157 | 33,272 |
| デリバティブ債務 | - | 361 |
| 流動負債合計 | 24,326,674 | 17,517,469 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 18,800,000 | 20,300,000 |
| 長期借入金 | 145,422,000 | 156,622,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,778,470 | 14,944,553 |
| デリバティブ債務 | 807,300 | 217,873 |
| 固定負債合計 | 179,807,771 | 192,084,427 |
| 負債合計 | 204,134,446 | 209,601,896 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 195,718,191 | 195,718,191 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △529,400 | ※2 △482,669 |
| 出資総額控除額合計 | △529,400 | △482,669 |
| 出資総額(純額) | 195,188,791 | 195,235,522 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 291,944 | 291,944 |
| 任意積立金合計 | 291,944 | 291,944 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,139,661 | 6,024,581 |
| 剰余金合計 | 6,431,605 | 6,316,525 |
| 投資主資本合計 | 201,620,396 | 201,552,048 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △801,727 | 105,426 |
| 評価・換算差額等合計 | △801,727 | 105,426 |
| 純資産合計 | ※1 200,818,669 | ※1 201,657,474 |
| 負債純資産合計 | 404,953,115 | 411,259,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
