有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,221,026 | 19,640,854 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,882,461 | 5,570,408 |
| 営業未収入金 | 470,908 | 232,658 |
| 前払費用 | 350,080 | 324,805 |
| デリバティブ債権 | 15,701 | 32,514 |
| その他 | 68,838 | 167,439 |
| 流動資産合計 | 24,009,015 | 25,968,680 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 89,979,841 | 90,298,729 |
| 減価償却累計額 | △26,327,399 | △27,333,364 |
| 信託建物(純額) | 63,652,442 | 62,965,364 |
| 信託構築物 | 1,009,374 | 1,025,480 |
| 減価償却累計額 | △399,181 | △408,804 |
| 信託構築物(純額) | 610,193 | 616,676 |
| 信託機械及び装置 | 1,075,327 | 1,079,037 |
| 減価償却累計額 | △521,585 | △551,004 |
| 信託機械及び装置(純額) | 553,742 | 528,032 |
| 信託工具、器具及び備品 | 553,296 | 559,415 |
| 減価償却累計額 | △290,286 | △305,779 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 263,010 | 253,636 |
| 信託土地 | 290,860,919 | 289,315,728 |
| 信託建設仮勘定 | 16,104 | 35,735 |
| 有形固定資産合計 | 355,956,413 | 353,715,173 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 527 | 418 |
| 無形固定資産合計 | 30,651,490 | 30,651,381 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 512,303 | 472,512 |
| 繰延税金資産 | 15 | 13 |
| デリバティブ債権 | 2,057,411 | 2,298,796 |
| 投資その他の資産合計 | 2,579,730 | 2,781,322 |
| 固定資産合計 | 389,187,634 | 387,147,878 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 64,320 | 66,423 |
| 繰延資産合計 | 64,320 | 66,423 |
| 資産合計 | 413,260,969 | 413,182,982 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 295,061 | 393,036 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,334,000 | 17,194,000 |
| 未払金 | 12,374 | 14,734 |
| 未払費用 | 792,754 | 807,074 |
| 未払法人税等 | 906 | 620 |
| 未払消費税等 | 109,128 | 357,975 |
| 前受金 | 1,321,741 | 1,306,615 |
| 預り金 | 30,044 | 28,523 |
| デリバティブ債務 | 19 | - |
| 流動負債合計 | 23,896,032 | 27,102,579 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 19,600,000 | 16,600,000 |
| 長期借入金 | 148,988,000 | 148,628,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,201,052 | 15,197,625 |
| 固定負債合計 | 183,789,052 | 180,425,625 |
| 負債合計 | 207,685,085 | 207,528,205 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 195,718,191 | 195,718,191 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,412,588 | 1,412,588 |
| 任意積立金合計 | 1,412,588 | 1,412,588 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,372,011 | 6,192,686 |
| 剰余金合計 | 7,784,599 | 7,605,274 |
| 投資主資本合計 | 203,502,790 | 203,323,466 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,073,093 | 2,331,311 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,073,093 | 2,331,311 |
| 純資産合計 | ※1 205,575,884 | ※1 205,654,777 |
| 負債純資産合計 | 413,260,969 | 413,182,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
