有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,475,138 | 3,738,489 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,596,522 | 6,010,142 |
| 営業未収入金 | 381,165 | 450,960 |
| 前払費用 | 463,592 | 434,675 |
| 繰延税金資産 | 40 | 20 |
| 未収消費税等 | 121,627 | - |
| その他 | 13 | 2 |
| 流動資産合計 | 10,038,101 | 10,634,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 72,407,178 | 74,559,278 |
| 減価償却累計額 | △13,103,174 | △14,086,495 |
| 信託建物(純額) | 59,304,004 | 60,472,782 |
| 信託構築物 | 782,883 | 829,241 |
| 減価償却累計額 | △268,115 | △283,616 |
| 信託構築物(純額) | 514,767 | 545,624 |
| 信託機械及び装置 | 798,696 | 811,497 |
| 減価償却累計額 | △202,727 | △221,563 |
| 信託機械及び装置(純額) | 595,968 | 589,934 |
| 信託工具、器具及び備品 | 213,594 | 220,769 |
| 減価償却累計額 | △103,946 | △117,521 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 109,647 | 103,247 |
| 信託土地 | 230,442,284 | 236,217,189 |
| 信託建設仮勘定 | 30,561 | 1,711 |
| 有形固定資産合計 | 313,071,395 | 320,004,650 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,857 | 1,336 |
| その他 | 1,096 | 709 |
| 無形固定資産合計 | 30,653,917 | 30,653,009 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 816,379 | 924,947 |
| デリバティブ債権 | 1 | 2,312 |
| 投資その他の資産合計 | 826,381 | 937,260 |
| 固定資産合計 | 344,551,694 | 351,594,919 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 108,129 | 95,364 |
| 投資口交付費 | 42,823 | 21,411 |
| 繰延資産合計 | 150,953 | 116,776 |
| 資産合計 | 354,740,749 | 362,345,987 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 194,977 | 158,142 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,500,000 | 22,500,000 |
| 未払金 | 12,118 | 12,268 |
| 未払費用 | 276,605 | 300,925 |
| 未払法人税等 | 1,385 | 1,016 |
| 未払消費税等 | - | 162,954 |
| 前受金 | 1,095,433 | 1,111,772 |
| 預り金 | 36,521 | 29,156 |
| 流動負債合計 | 25,117,041 | 27,276,235 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,000,000 | 22,000,000 |
| 長期借入金 | 112,722,000 | 120,622,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,699,579 | 13,078,440 |
| デリバティブ債務 | - | 2,328 |
| 固定負債合計 | 150,421,579 | 155,702,768 |
| 負債合計 | 175,538,621 | 182,979,004 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 174,231,870 | 174,231,870 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 105,244 | 291,944 |
| 圧縮特別勘定積立金 | 186,700 | - |
| 任意積立金合計 | 291,944 | 291,944 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,678,311 | 4,843,183 |
| 剰余金合計 | 4,970,255 | 5,135,127 |
| 投資主資本合計 | 179,202,125 | 179,366,998 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | △15 |
| 評価・換算差額等合計 | 1 | △15 |
| 純資産合計 | ※1 179,202,127 | ※1 179,366,982 |
| 負債純資産合計 | 354,740,749 | 362,345,987 |
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