有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2015年1月31日) | 当期 (2015年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,871,909 | 7,332,973 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,802,256 | 10,701,100 |
| 営業未収入金 | 20,292 | 17,554 |
| 前払費用 | 342,312 | 332,994 |
| 繰延税金資産 | 32 | 9 |
| 未収消費税等 | 403,028 | - |
| 流動資産合計 | 17,439,832 | 18,384,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 57,421,739 | 57,523,607 |
| 減価償却累計額 | △7,783,663 | △8,603,623 |
| 信託建物(純額) | 49,638,076 | 48,919,983 |
| 信託構築物 | 691,354 | 700,568 |
| 減価償却累計額 | △191,967 | △205,901 |
| 信託構築物(純額) | 499,386 | 494,667 |
| 信託機械及び装置 | 658,996 | 660,007 |
| 減価償却累計額 | △104,398 | △119,986 |
| 信託機械及び装置(純額) | 554,597 | 540,020 |
| 信託工具、器具及び備品 | 104,045 | 118,530 |
| 減価償却累計額 | △46,132 | △53,740 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 57,913 | 64,789 |
| 信託土地 | 173,099,029 | 173,099,029 |
| 信託建設仮勘定 | 44,927 | 45,196 |
| 有形固定資産合計 | 245,968,092 | 245,237,847 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,939 | 4,973 |
| その他 | 3,573 | 3,084 |
| 無形固定資産合計 | 30,656,475 | 30,659,021 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 735,673 | 834,680 |
| 投資その他の資産合計 | 745,673 | 844,680 |
| 固定資産合計 | 277,370,241 | 276,741,549 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 79,787 | 97,331 |
| 投資口交付費 | 136,265 | 109,012 |
| 繰延資産合計 | 216,053 | 206,343 |
| 資産合計 | 295,026,127 | 295,332,524 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2015年1月31日) | 当期 (2015年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 84,292 | 92,402 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,200,000 | 17,000,000 |
| 未払金 | 15,608 | 15,760 |
| 未払費用 | 298,319 | 274,289 |
| 未払法人税等 | 1,014 | 461 |
| 未払消費税等 | 33,891 | 257,464 |
| 前受金 | 941,548 | 944,388 |
| 預り金 | 66,006 | 61,980 |
| 流動負債合計 | 41,640,681 | 23,646,747 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,000,000 | 19,000,000 |
| 長期借入金 | 76,000,000 | 89,200,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,245,319 | 9,245,335 |
| 固定負債合計 | 99,245,319 | 117,445,335 |
| 負債合計 | 140,886,000 | 141,092,082 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 150,418,135 | 150,418,135 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 105,244 | 105,244 |
| 任意積立金合計 | 105,244 | 105,244 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,616,747 | 3,717,062 |
| 剰余金合計 | 3,721,991 | 3,822,306 |
| 投資主資本合計 | 154,140,126 | 154,240,441 |
| 純資産合計 | ※1 154,140,126 | ※1 154,240,441 |
| 負債純資産合計 | 295,026,127 | 295,332,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
