有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,646,194 | 6,575,310 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,461,338 | 4,984,129 |
| 営業未収入金 | 332,778 | 292,705 |
| 前払費用 | 435,169 | 418,683 |
| デリバティブ債権 | 89 | - |
| 流動資産合計 | 11,875,571 | 12,270,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 82,047,156 | 82,735,523 |
| 減価償却累計額 | △17,114,483 | △18,110,310 |
| 信託建物(純額) | 64,932,672 | 64,625,213 |
| 信託構築物 | 924,038 | 929,677 |
| 減価償却累計額 | △316,756 | △325,377 |
| 信託構築物(純額) | 607,282 | 604,300 |
| 信託機械及び装置 | 913,334 | 933,374 |
| 減価償却累計額 | △285,559 | △308,755 |
| 信託機械及び装置(純額) | 627,775 | 624,619 |
| 信託工具、器具及び備品 | 253,299 | 271,676 |
| 減価償却累計額 | △158,080 | △171,265 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 95,219 | 100,411 |
| 信託土地 | 260,234,866 | 260,234,866 |
| 信託建設仮勘定 | 3,237 | 2,526 |
| 有形固定資産合計 | 348,575,213 | 348,266,097 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 0 | - |
| 無形固定資産合計 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,002,323 | 965,213 |
| 繰延税金資産 | 36 | 14 |
| デリバティブ債権 | 19,359 | 26,359 |
| 投資その他の資産合計 | 1,031,720 | 1,001,587 |
| 固定資産合計 | 380,257,896 | 379,918,648 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 63,647 | 54,624 |
| 投資口交付費 | 20,856 | 13,904 |
| 繰延資産合計 | 84,503 | 68,529 |
| 資産合計 | 392,217,971 | 392,258,006 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 215,675 | 241,338 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 8,500,000 | 5,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,022,000 | 12,500,000 |
| 未払金 | 31,581 | 20,040 |
| 未払費用 | 345,287 | 297,799 |
| 未払法人税等 | 1,331 | 901 |
| 未払消費税等 | 216,732 | 145,114 |
| 前受金 | 1,224,521 | 1,213,975 |
| 預り金 | 29,158 | 21,562 |
| デリバティブ債務 | 92 | - |
| その他 | 83 | - |
| 流動負債合計 | 23,586,464 | 19,940,732 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金 | 144,200,000 | 149,722,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,727,643 | 14,856,183 |
| デリバティブ債務 | 743,940 | 735,791 |
| 固定負債合計 | 173,171,584 | 176,813,975 |
| 負債合計 | 196,758,048 | 196,754,707 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 190,460,106 | 190,460,106 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △468,740 | ※2 △408,492 |
| 出資総額控除額合計 | △468,740 | △408,492 |
| 出資総額(純額) | 189,991,366 | 190,051,613 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 291,944 | 291,944 |
| 任意積立金合計 | 291,944 | 291,944 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,901,196 | 5,869,173 |
| 剰余金合計 | 6,193,140 | 6,161,117 |
| 投資主資本合計 | 196,184,506 | 196,212,731 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △724,583 | △709,432 |
| 評価・換算差額等合計 | △724,583 | △709,432 |
| 純資産合計 | ※1 195,459,922 | ※1 195,503,298 |
| 負債純資産合計 | 392,217,971 | 392,258,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
