有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,738,489 | 5,431,643 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,010,142 | 6,374,508 |
| 営業未収入金 | 450,960 | 415,926 |
| 前払費用 | 434,675 | 426,673 |
| 未収消費税等 | - | 230,911 |
| その他 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 10,634,270 | 12,879,664 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 74,559,278 | 81,354,644 |
| 減価償却累計額 | △14,086,495 | △15,113,944 |
| 信託建物(純額) | 60,472,782 | 66,240,699 |
| 信託構築物 | 829,241 | 912,216 |
| 減価償却累計額 | △283,616 | △297,612 |
| 信託構築物(純額) | 545,624 | 614,603 |
| 信託機械及び装置 | 811,497 | 859,689 |
| 減価償却累計額 | △221,563 | △241,072 |
| 信託機械及び装置(純額) | 589,934 | 618,616 |
| 信託工具、器具及び備品 | 220,769 | 226,353 |
| 減価償却累計額 | △117,521 | △130,858 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 103,247 | 95,495 |
| 信託土地 | 236,217,189 | 260,234,866 |
| 信託建設仮勘定 | 1,711 | 1,796 |
| 有形固定資産合計 | 320,004,650 | 349,880,238 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,336 | 835 |
| その他 | 709 | 322 |
| 無形固定資産合計 | 30,653,009 | 30,652,121 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 924,947 | 997,864 |
| 繰延税金資産 | 20 | 43 |
| デリバティブ債権 | 2,312 | 1,516 |
| 投資その他の資産合計 | 937,280 | 1,009,423 |
| 固定資産合計 | 351,594,940 | 381,541,783 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 95,364 | 83,750 |
| 投資口交付費 | 21,411 | 34,760 |
| 繰延資産合計 | 116,776 | 118,511 |
| 資産合計 | 362,345,987 | 394,539,959 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 158,142 | 266,227 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,500,000 | 27,900,000 |
| 未払金 | 12,268 | 10,970 |
| 未払費用 | 300,925 | 322,650 |
| 未払法人税等 | 1,016 | 1,421 |
| 未払消費税等 | 162,954 | - |
| 前受金 | 1,111,772 | 1,226,929 |
| 預り金 | 29,156 | 28,659 |
| 流動負債合計 | 27,276,235 | 32,756,858 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 22,000,000 | 22,000,000 |
| 長期借入金 | 120,622,000 | 129,322,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,078,440 | 14,391,619 |
| デリバティブ債務 | 2,328 | 490,812 |
| 固定負債合計 | 155,702,768 | 166,204,431 |
| 負債合計 | 182,979,004 | 198,961,290 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 174,231,870 | 190,460,106 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 291,944 | 291,944 |
| 任意積立金合計 | 291,944 | 291,944 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,843,183 | 5,315,914 |
| 剰余金合計 | 5,135,127 | 5,607,858 |
| 投資主資本合計 | 179,366,998 | 196,067,964 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △15 | △489,295 |
| 評価・換算差額等合計 | △15 | △489,295 |
| 純資産合計 | ※1 179,366,982 | ※1 195,578,668 |
| 負債純資産合計 | 362,345,987 | 394,539,959 |
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