有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,950,040 | 10,640,215 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,175,674 | 4,951,864 |
| 営業未収入金 | 195,564 | 169,483 |
| 前払費用 | 414,958 | 397,453 |
| 流動資産合計 | 12,736,238 | 16,159,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | - |
| 信託建物 | 87,764,517 | 88,375,623 |
| 減価償却累計額 | △21,172,240 | △22,205,594 |
| 信託建物(純額) | 66,592,276 | 66,170,029 |
| 信託構築物 | 994,871 | 997,248 |
| 減価償却累計額 | △352,563 | △361,830 |
| 信託構築物(純額) | 642,307 | 635,418 |
| 信託機械及び装置 | 1,060,856 | 1,064,061 |
| 減価償却累計額 | △383,732 | △412,114 |
| 信託機械及び装置(純額) | 677,124 | 651,947 |
| 信託工具、器具及び備品 | 332,762 | 395,463 |
| 減価償却累計額 | △215,637 | △232,767 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 117,124 | 162,696 |
| 信託土地 | 276,512,715 | 297,041,684 |
| 信託建設仮勘定 | 8,093 | 8,311 |
| 有形固定資産合計 | 366,623,801 | 364,670,087 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,073 | 964 |
| 無形固定資産合計 | 30,652,036 | 30,651,927 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 802,906 | 760,317 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| デリバティブ債権 | 323,661 | 544,952 |
| 投資その他の資産合計 | 1,136,581 | 1,315,283 |
| 固定資産合計 | 398,412,419 | 396,637,298 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 94,636 | 85,846 |
| 投資口交付費 | 16,076 | 10,717 |
| 繰延資産合計 | 110,713 | 96,564 |
| 資産合計 | 411,259,371 | 412,892,878 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 262,494 | 147,399 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,500,000 | 15,200,000 |
| 未払金 | 11,781 | 15,205 |
| 未払費用 | 323,177 | 789,774 |
| 未払法人税等 | 869 | 877 |
| 未払消費税等 | 102,385 | 240,777 |
| 前受金 | 1,283,127 | 1,297,483 |
| 預り金 | 33,272 | 25,949 |
| デリバティブ債務 | 361 | 2,545 |
| 流動負債合計 | 17,517,469 | 17,720,012 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,300,000 | 20,300,000 |
| 長期借入金 | 156,622,000 | 156,922,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,944,553 | 15,022,491 |
| デリバティブ債務 | 217,873 | 131,037 |
| 固定負債合計 | 192,084,427 | 192,375,528 |
| 負債合計 | 209,601,896 | 210,095,541 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 195,718,191 | 195,718,191 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △482,669 | ※2 - |
| 出資総額控除額合計 | △482,669 | - |
| 出資総額(純額) | 195,235,522 | 195,718,191 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 291,944 | 196,766 |
| 任意積立金合計 | 291,944 | 196,766 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,024,581 | 6,471,008 |
| 剰余金合計 | 6,316,525 | 6,667,775 |
| 投資主資本合計 | 201,552,048 | 202,385,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 105,426 | 411,370 |
| 評価・換算差額等合計 | 105,426 | 411,370 |
| 純資産合計 | ※1 201,657,474 | ※1 202,797,337 |
| 負債純資産合計 | 411,259,371 | 412,892,878 |
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