有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,293,275 | 16,049,336 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,620,895 | 5,332,444 |
| 営業未収入金 | 227,135 | 224,435 |
| 前払費用 | 356,983 | 379,625 |
| 流動資産合計 | 19,498,290 | 21,985,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 88,496,945 | 89,165,658 |
| 減価償却累計額 | △23,240,653 | △24,283,408 |
| 信託建物(純額) | 65,256,292 | 64,882,250 |
| 信託構築物 | 998,101 | 1,001,726 |
| 減価償却累計額 | △371,114 | △380,441 |
| 信託構築物(純額) | 626,986 | 621,285 |
| 信託機械及び装置 | 1,064,061 | 1,069,037 |
| 減価償却累計額 | △440,518 | △469,025 |
| 信託機械及び装置(純額) | 623,543 | 600,011 |
| 信託工具、器具及び備品 | 401,129 | 439,608 |
| 減価償却累計額 | △248,672 | △265,035 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 152,457 | 174,572 |
| 信託土地 | 295,496,493 | 293,951,302 |
| 信託建設仮勘定 | 8,234 | 10,021 |
| 有形固定資産合計 | 362,164,008 | 360,239,443 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 855 | 746 |
| 無形固定資産合計 | 30,651,818 | 30,651,709 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 682,262 | 674,294 |
| 繰延税金資産 | 13 | 21 |
| デリバティブ債権 | 2,172,611 | 1,258,547 |
| 投資その他の資産合計 | 2,864,886 | 1,942,864 |
| 固定資産合計 | 395,680,713 | 392,834,017 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 77,055 | 68,265 |
| 投資口交付費 | 5,358 | - |
| 繰延資産合計 | 82,414 | 68,265 |
| 資産合計 | 415,261,418 | 414,888,123 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 195,707 | 202,331 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,400,000 | 18,800,000 |
| 未払金 | 11,505 | 11,935 |
| 未払費用 | 816,478 | 761,048 |
| 未払法人税等 | 871 | 1,042 |
| 未払消費税等 | 266,568 | 158,581 |
| 前受金 | 1,298,952 | 1,312,728 |
| 預り金 | 33,053 | 29,535 |
| デリバティブ債務 | 1,791 | 4,176 |
| 流動負債合計 | 23,024,928 | 21,281,381 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,300,000 | 20,300,000 |
| 長期借入金 | 151,722,000 | 153,322,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,059,255 | 15,147,763 |
| デリバティブ債務 | - | 39,240 |
| 固定負債合計 | 187,081,255 | 188,809,003 |
| 負債合計 | 210,106,184 | 210,090,385 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 195,718,191 | 195,718,191 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 833,304 | 1,412,588 |
| 任意積立金合計 | 833,304 | 1,412,588 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,432,918 | 6,451,828 |
| 剰余金合計 | 7,266,222 | 7,864,416 |
| 投資主資本合計 | 202,984,414 | 203,582,607 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,170,819 | 1,215,130 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,170,819 | 1,215,130 |
| 純資産合計 | ※1 205,155,234 | ※1 204,797,738 |
| 負債純資産合計 | 415,261,418 | 414,888,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
