有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(2022/08/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,640,215 | 13,293,275 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,951,864 | 5,620,895 |
| 営業未収入金 | 169,483 | 227,135 |
| 前払費用 | 397,453 | 356,983 |
| 流動資産合計 | 16,159,015 | 19,498,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 88,375,623 | 88,496,945 |
| 減価償却累計額 | △22,205,594 | △23,240,653 |
| 信託建物(純額) | 66,170,029 | 65,256,292 |
| 信託構築物 | 997,248 | 998,101 |
| 減価償却累計額 | △361,830 | △371,114 |
| 信託構築物(純額) | 635,418 | 626,986 |
| 信託機械及び装置 | 1,064,061 | 1,064,061 |
| 減価償却累計額 | △412,114 | △440,518 |
| 信託機械及び装置(純額) | 651,947 | 623,543 |
| 信託工具、器具及び備品 | 395,463 | 401,129 |
| 減価償却累計額 | △232,767 | △248,672 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 162,696 | 152,457 |
| 信託土地 | 297,041,684 | 295,496,493 |
| 信託建設仮勘定 | 8,311 | 8,234 |
| 有形固定資産合計 | 364,670,087 | 362,164,008 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 964 | 855 |
| 無形固定資産合計 | 30,651,927 | 30,651,818 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 760,317 | 682,262 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| デリバティブ債権 | 544,952 | 2,172,611 |
| 投資その他の資産合計 | 1,315,283 | 2,864,886 |
| 固定資産合計 | 396,637,298 | 395,680,713 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 85,846 | 77,055 |
| 投資口交付費 | 10,717 | 5,358 |
| 繰延資産合計 | 96,564 | 82,414 |
| 資産合計 | 412,892,878 | 415,261,418 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 147,399 | 195,707 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,200,000 | 20,400,000 |
| 未払金 | 15,205 | 11,505 |
| 未払費用 | 789,774 | 816,478 |
| 未払法人税等 | 877 | 871 |
| 未払消費税等 | 240,777 | 266,568 |
| 前受金 | 1,297,483 | 1,298,952 |
| 預り金 | 25,949 | 33,053 |
| デリバティブ債務 | 2,545 | 1,791 |
| 流動負債合計 | 17,720,012 | 23,024,928 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,300,000 | 20,300,000 |
| 長期借入金 | 156,922,000 | 151,722,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,022,491 | 15,059,255 |
| デリバティブ債務 | 131,037 | - |
| 固定負債合計 | 192,375,528 | 187,081,255 |
| 負債合計 | 210,095,541 | 210,106,184 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 195,718,191 | 195,718,191 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 196,766 | 833,304 |
| 任意積立金合計 | 196,766 | 833,304 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,471,008 | 6,432,918 |
| 剰余金合計 | 6,667,775 | 7,266,222 |
| 投資主資本合計 | 202,385,967 | 202,984,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 411,370 | 2,170,819 |
| 評価・換算差額等合計 | 411,370 | 2,170,819 |
| 純資産合計 | ※1 202,797,337 | ※1 205,155,234 |
| 負債純資産合計 | 412,892,878 | 415,261,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
