有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,201,166 | 3,794,065 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,974,259 | 5,535,730 |
| 営業未収入金 | 226,396 | 206,185 |
| 前払費用 | 361,321 | 367,913 |
| 未収消費税等 | 85,405 | - |
| デリバティブ債権 | 64,646 | 90,195 |
| その他 | 71,935 | 168,578 |
| 流動資産合計 | 14,985,130 | 10,162,668 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 91,895,942 | 93,434,542 |
| 減価償却累計額 | △28,340,359 | △29,370,532 |
| 信託建物(純額) | 63,555,583 | 64,064,009 |
| 信託構築物 | 1,060,450 | 1,085,351 |
| 減価償却累計額 | △419,097 | △429,477 |
| 信託構築物(純額) | 641,353 | 655,873 |
| 信託機械及び装置 | 1,118,519 | 1,166,377 |
| 減価償却累計額 | △580,385 | △611,360 |
| 信託機械及び装置(純額) | 538,133 | 555,017 |
| 信託工具、器具及び備品 | 568,224 | 572,373 |
| 減価償却累計額 | △322,214 | △334,300 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 246,009 | 238,073 |
| 信託土地 | 294,479,643 | 301,285,628 |
| 信託建設仮勘定 | 42,457 | 26,191 |
| 有形固定資産合計 | 359,503,181 | 366,824,794 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 309 | 200 |
| 無形固定資産合計 | 30,651,272 | 30,651,163 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 473,544 | 436,070 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| デリバティブ債権 | 2,256,840 | 3,077,679 |
| 投資その他の資産合計 | 2,740,399 | 3,523,763 |
| 固定資産合計 | 392,894,853 | 400,999,720 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 67,098 | 68,690 |
| 繰延資産合計 | 67,098 | 68,690 |
| 資産合計 | 407,947,081 | 411,231,079 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 212,905 | 262,213 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 7,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,104,000 | 19,884,000 |
| 未払金 | 13,257 | 16,377 |
| 未払費用 | 833,520 | 867,262 |
| 未払法人税等 | 670 | 670 |
| 未払消費税等 | - | 345,514 |
| 前受金 | 1,359,242 | 1,367,229 |
| 預り金 | 28,677 | 30,127 |
| 流動負債合計 | 26,552,274 | 30,073,395 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 18,300,000 | 13,000,000 |
| 長期借入金 | 145,784,000 | 149,338,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,474,379 | 15,840,611 |
| デリバティブ債務 | 8,097 | - |
| 固定負債合計 | 179,566,476 | 178,178,611 |
| 負債合計 | 206,118,750 | 208,252,007 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 195,718,191 | 195,718,191 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | ※2 △3,999,944 | ※2 △3,999,944 |
| 出資総額控除額合計 | △3,999,944 | △3,999,944 |
| 出資総額(純額) | 191,718,247 | 191,718,247 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,412,588 | 1,939,817 |
| 圧縮特別勘定積立金 | 261,431 | - |
| 任意積立金合計 | 1,674,019 | 1,939,817 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,122,674 | 6,153,132 |
| 剰余金合計 | 7,796,693 | 8,092,950 |
| 投資主資本合計 | 199,514,941 | 199,811,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,313,389 | 3,167,874 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,313,389 | 3,167,874 |
| 純資産合計 | ※1 201,828,331 | ※1 202,979,072 |
| 負債純資産合計 | 407,947,081 | 411,231,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
