有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,640,854 | 9,201,166 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,570,408 | 4,974,259 |
| 営業未収入金 | 232,658 | 226,396 |
| 前払費用 | 324,805 | 361,321 |
| 未収消費税等 | - | 85,405 |
| デリバティブ債権 | 32,514 | 64,646 |
| その他 | 167,439 | 71,935 |
| 流動資産合計 | 25,968,680 | 14,985,130 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 90,298,729 | 91,895,942 |
| 減価償却累計額 | △27,333,364 | △28,340,359 |
| 信託建物(純額) | 62,965,364 | 63,555,583 |
| 信託構築物 | 1,025,480 | 1,060,450 |
| 減価償却累計額 | △408,804 | △419,097 |
| 信託構築物(純額) | 616,676 | 641,353 |
| 信託機械及び装置 | 1,079,037 | 1,118,519 |
| 減価償却累計額 | △551,004 | △580,385 |
| 信託機械及び装置(純額) | 528,032 | 538,133 |
| 信託工具、器具及び備品 | 559,415 | 568,224 |
| 減価償却累計額 | △305,779 | △322,214 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 253,636 | 246,009 |
| 信託土地 | 289,315,728 | 294,479,643 |
| 信託建設仮勘定 | 35,735 | 42,457 |
| 有形固定資産合計 | 353,715,173 | 359,503,181 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 418 | 309 |
| 無形固定資産合計 | 30,651,381 | 30,651,272 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 472,512 | 473,544 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| デリバティブ債権 | 2,298,796 | 2,256,840 |
| 投資その他の資産合計 | 2,781,322 | 2,740,399 |
| 固定資産合計 | 387,147,878 | 392,894,853 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 66,423 | 67,098 |
| 繰延資産合計 | 66,423 | 67,098 |
| 資産合計 | 413,182,982 | 407,947,081 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 393,036 | 212,905 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,194,000 | 19,104,000 |
| 未払金 | 14,734 | 13,257 |
| 未払費用 | 807,074 | 833,520 |
| 未払法人税等 | 620 | 670 |
| 未払消費税等 | 357,975 | - |
| 前受金 | 1,306,615 | 1,359,242 |
| 預り金 | 28,523 | 28,677 |
| 流動負債合計 | 27,102,579 | 26,552,274 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,600,000 | 18,300,000 |
| 長期借入金 | 148,628,000 | 145,784,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,197,625 | 15,474,379 |
| デリバティブ債務 | - | 8,097 |
| 固定負債合計 | 180,425,625 | 179,566,476 |
| 負債合計 | 207,528,205 | 206,118,750 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 195,718,191 | 195,718,191 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | - | ※2 △3,999,944 |
| 出資総額控除額合計 | - | △3,999,944 |
| 出資総額(純額) | 195,718,191 | 191,718,247 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,412,588 | 1,412,588 |
| 圧縮特別勘定積立金 | - | 261,431 |
| 任意積立金合計 | 1,412,588 | 1,674,019 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,192,686 | 6,122,674 |
| 剰余金合計 | 7,605,274 | 7,796,693 |
| 投資主資本合計 | 203,323,466 | 199,514,941 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,331,311 | 2,313,389 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,331,311 | 2,313,389 |
| 純資産合計 | ※1 205,654,777 | ※1 201,828,331 |
| 負債純資産合計 | 413,182,982 | 407,947,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
