有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2015年7月31日) | 当期 (2016年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,332,973 | 4,086,351 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,701,100 | 5,352,905 |
| 営業未収入金 | 17,554 | 21,322 |
| 前払費用 | 332,994 | 355,341 |
| 繰延税金資産 | 9 | 5 |
| 未収消費税等 | - | 96,432 |
| その他 | - | 226 |
| 流動資産合計 | 18,384,631 | 9,912,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 57,523,607 | 60,040,031 |
| 減価償却累計額 | △8,603,623 | △9,418,673 |
| 信託建物(純額) | 48,919,983 | 50,621,357 |
| 信託構築物 | 700,568 | 708,982 |
| 減価償却累計額 | △205,901 | △219,135 |
| 信託構築物(純額) | 494,667 | 489,846 |
| 信託機械及び装置 | 660,007 | 683,370 |
| 減価償却累計額 | △119,986 | △135,978 |
| 信託機械及び装置(純額) | 540,020 | 547,392 |
| 信託工具、器具及び備品 | 118,530 | 122,518 |
| 減価償却累計額 | △53,740 | △61,526 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 64,789 | 60,992 |
| 信託土地 | 173,099,029 | 182,814,887 |
| 信託建設仮勘定 | 45,196 | 142,424 |
| 有形固定資産合計 | 245,237,847 | 256,751,061 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,973 | 4,350 |
| その他 | 3,084 | 2,649 |
| 無形固定資産合計 | 30,659,021 | 30,657,963 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 834,680 | 923,214 |
| 投資その他の資産合計 | 844,680 | 933,214 |
| 固定資産合計 | 276,741,549 | 288,342,239 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 97,331 | 113,556 |
| 投資口交付費 | 109,012 | 81,759 |
| 繰延資産合計 | 206,343 | 195,315 |
| 資産合計 | 295,332,524 | 298,450,140 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2015年7月31日) | 当期 (2016年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 92,402 | 260,831 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,000,000 | 3,500,000 |
| 未払金 | 15,760 | 16,278 |
| 未払費用 | 274,289 | 283,955 |
| 未払法人税等 | 461 | 626 |
| 未払消費税等 | 257,464 | - |
| 前受金 | 944,388 | 983,289 |
| 預り金 | 61,980 | 57,545 |
| 流動負債合計 | 23,646,747 | 5,102,527 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 19,000,000 | 24,000,000 |
| 長期借入金 | 89,200,000 | 105,200,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,245,335 | 9,695,569 |
| 固定負債合計 | 117,445,335 | 138,895,569 |
| 負債合計 | 141,092,082 | 143,998,096 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 150,418,135 | 150,418,135 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 105,244 | 105,244 |
| 任意積立金合計 | 105,244 | 105,244 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,717,062 | 3,928,664 |
| 剰余金合計 | 3,822,306 | 4,033,909 |
| 投資主資本合計 | 154,240,441 | 154,452,044 |
| 純資産合計 | ※1 154,240,441 | ※1 154,452,044 |
| 負債純資産合計 | 295,332,524 | 298,450,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
