有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	827,738,235	95.04
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,177,443	4.84
合計(純資産総額)		870,918,528	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,408,249,816	95.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	141,666,724	3.98
合計(純資産総額)		3,550,919,390	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	36,166,671,221	96.65
親投資信託受益証券	日本	1,002,850	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,249,061,259	3.33
合計(純資産総額)		37,416,735,330	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	401,870,288	3.55
特殊債券	日本	2,131,572,824	18.85
社債券	日本	3,243,925,286	28.69
コマーシャルペーパー	日本	1,999,998,492	17.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,528,631,123	31.21
合計(純資産総額)		11,305,998,013	100.00