有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,082,165,955	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,537,757	1.00
合計(純資産総額)		4,124,705,973	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,903,348,700	99.18
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	96,629,773	0.80
合計(純資産総額)		12,000,980,734	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	187,412,405,840	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,818,866,819	0.96
合計(純資産総額)		189,232,274,920	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,309,774,571	37.21
特殊債券	日本	2,694,291,402	30.29
社債券	日本	140,008,404	1.57
コマーシャルペーパー	日本	499,818,021	5.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,250,584,747	25.30
合計(純資産総額)		8,894,477,145	100.00