有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,200,622,396	98.24
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,266,446	1.70
合計(純資産総額)		2,239,891,791	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,416,054,522	97.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	183,819,092	2.13
合計(純資産総額)		8,600,876,563	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	123,276,779,451	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,229,861,969	0.98
合計(純資産総額)		124,507,644,369	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,180,007,319	5.30
地方債証券	日本	1,284,529,120	5.77
特殊債券	日本	6,076,050,068	27.33
社債券	日本	1,508,287,782	6.78
コマーシャルペーパー	日本	2,399,165,185	10.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,777,137,863	43.99
合計(純資産総額)		22,225,177,337	100.00