有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月14日-平成28年7月13日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,290,160,080	96.90
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,255,732	3.02
合計(純資産総額)		1,331,419,154	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,621,506,021	96.96
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	143,799,300	3.01
合計(純資産総額)		4,766,308,663	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	84,205,970,643	98.47
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,304,776,637	1.52
合計(純資産総額)		85,511,750,622	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,405,638,131	12.19
特殊債券	日本	8,923,457,675	45.24
社債券	日本	1,502,200,053	7.61
コマーシャルペーパー	日本	1,199,980,051	6.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,691,001,932	28.85
合計(純資産総額)		19,722,277,842	100.00