有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/07/15-2026/01/13)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	506,537,902	96.31
親投資信託受益証券	日本	1,008,255	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,367,126	3.49
合計(純資産総額)		525,913,283	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,322,109,432	98.52
親投資信託受益証券	日本	1,008,255	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,821,429	1.40
合計(純資産総額)		1,341,939,116	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,819,520,698	94.02
親投資信託受益証券	日本	1,008,255	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,195,760,921	5.97
合計(純資産総額)		20,016,289,874	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,014,060,011	100.00
合計(純資産総額)		5,014,060,011	100.00