有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	448,338,492	90.68
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,052,811	9.11
合計(純資産総額)		494,393,465	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,579,368,488	91.61
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	143,457,396	8.32
合計(純資産総額)		1,723,828,046	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,061,698,181	94.39
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,249,439,394	5.59
合計(純資産総額)		22,312,139,737	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,502,003,977	17.69
特殊債券	日本	2,542,911,932	29.95
社債券	日本	802,449,220	9.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,641,484,402	42.89
合計(純資産総額)		8,488,849,531	100.00