有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2026/01/14-2026/07/13)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	500,477,795	96.27
親投資信託受益証券	日本	1,012,382	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,352,320	3.53
合計(純資産総額)		519,842,497	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,219,394,754	98.63
親投資信託受益証券	日本	1,012,382	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,876,770	1.28
合計(純資産総額)		1,236,283,906	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,724,881,376	94.33
親投資信託受益証券	日本	1,012,382	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,122,837,118	5.65
合計(純資産総額)		19,848,730,876	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,131,506,363	100.00
合計(純資産総額)		9,131,506,363	100.00