有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月14日-平成28年1月13日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,703,124,196	97.67
親投資信託受益証券	日本	1,003,243	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,582,886	2.27
合計(純資産総額)		1,743,710,325	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,298,419,079	97.88
親投資信託受益証券	日本	1,003,243	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	135,353,118	2.10
合計(純資産総額)		6,434,775,440	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	100,829,196,936	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,003,243	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,190,217,525	1.16
合計(純資産総額)		102,020,417,704	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,244,146,507	14.59
特殊債券	日本	6,262,988,553	28.18
社債券	日本	2,005,336,330	9.02
コマーシャルペーパー	日本	2,399,168,754	10.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,312,821,074	37.40
合計(純資産総額)		22,224,461,218	100.00