有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,089,879,348	96.31
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,747,476	3.60
合計(純資産総額)		1,131,629,871	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,623,483,520	94.69
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	145,952,453	5.26
合計(純資産総額)		2,770,439,020	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	65,098,999,260	98.02
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,313,678,818	1.97
合計(純資産総額)		66,413,681,125	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,572,781,200	20.12
特殊債券	日本	3,699,345,452	20.83
社債券	日本	3,395,432,694	19.12
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,186,543,374	34.84
合計(純資産総額)		17,754,095,988	100.00