有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	909,462,289	95.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,273,969	4.33
合計(純資産総額)		951,739,207	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,846,505,920	96.42
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	141,405,997	3.54
合計(純資産総額)		3,988,914,866	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	43,238,291,187	97.16
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,258,501,280	2.82
合計(純資産総額)		44,497,795,416	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	370,662,102	2.58
特殊債券	日本	3,084,588,752	21.48
社債券	日本	1,606,613,650	11.18
コマーシャルペーパー	日本	3,399,994,713	23.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,897,098,089	41.06
合計(純資産総額)		14,358,957,306	100.00