有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/01/14-2023/07/13)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	507,737,066	96.72
親投資信託受益証券	日本	1,001,868	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,185,605	3.08
合計(純資産総額)		524,924,539	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,463,930,254	96.98
親投資信託受益証券	日本	1,001,868	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,582,362	2.95
合計(純資産総額)		1,509,514,484	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,227,554,676	93.51
親投資信託受益証券	日本	1,001,868	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,331,631,196	6.47
合計(純資産総額)		20,560,187,740	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,137,222	3.18
特殊債券	日本	44,068,864	1.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,914,731,080	95.73
合計(純資産総額)		4,088,937,166	100.00