有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年1月14日-令和4年7月13日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	464,018,760	96.52
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,707,817	3.26
合計(純資産総額)		480,728,739	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,544,267,883	96.91
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,168,587	3.02
合計(純資産総額)		1,593,438,632	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,698,095,180	94.24
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,262,945,627	5.75
合計(純資産総額)		21,962,042,969	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	150,152,090	1.91
特殊債券	日本	3,262,890,011	41.56
社債券	日本	801,419,951	10.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,636,552,701	46.31
合計(純資産総額)		7,851,014,753	100.00