有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/14-2023/01/13)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	486,249,057	96.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,064	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,369,425	3.25
合計(純資産総額)		503,620,546	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,526,231,734	96.91
親投資信託受益証券	日本	1,002,064	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,580,745	3.02
合計(純資産総額)		1,574,814,543	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,082,343,060	94.09
親投資信託受益証券	日本	1,002,064	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,258,876,028	5.89
合計(純資産総額)		21,342,221,152	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	400,389,823	8.27
特殊債券	日本	393,397,912	8.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,042,438,029	83.58
合計(純資産総額)		4,836,225,764	100.00