有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,688,380,702	98.42
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,880,295	1.53
合計(純資産総額)		2,731,263,552	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,737,026,024	97.39
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	313,112,481	2.59
合計(純資産総額)		12,051,141,060	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	184,729,744,576	99.27
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,352,908,065	0.72
合計(純資産総額)		186,083,655,196	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,739,439,738	32.75
特殊債券	日本	3,477,516,420	19.84
社債券	日本	901,010,764	5.14
コマーシャルペーパー	日本	1,999,327,390	11.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,402,865,781	30.83
合計(純資産総額)		17,520,160,093	100.00