有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	687,669,941	93.82
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,280,354	6.04
合計(純資産総額)		732,952,556	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,822,535,122	92.61
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	144,310,503	7.33
合計(純資産総額)		1,967,847,886	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	24,288,007,860	95.08
親投資信託受益証券	日本	1,002,261	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,254,730,481	4.91
合計(純資産総額)		25,543,740,602	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,202,732,058	12.35
特殊債券	日本	2,438,357,490	25.04
社債券	日本	1,801,385,228	18.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,292,870,360	44.09
合計(純資産総額)		9,735,345,136	100.00