有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	713,273,679	94.09
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,770,920	5.77
合計(純資産総額)		758,047,154	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,958,878,252	93.14
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	143,085,032	6.80
合計(純資産総額)		2,102,965,839	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	27,136,853,394	95.59
親投資信託受益証券	日本	1,002,555	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,250,432,700	4.40
合計(純資産総額)		28,388,288,649	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	791,076,973	25.65
特殊債券	日本	802,302,502	26.01
社債券	日本	571,568,738	18.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	918,622,301	29.79
合計(純資産総額)		3,083,570,514	100.00