有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	685,553,067	93.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,190,670	6.04
合計(純資産総額)		730,746,096	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,858,197,718	92.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	142,838,260	7.13
合計(純資産総額)		2,002,038,337	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	26,910,612,295	95.42
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,288,640,132	4.56
合計(純資産総額)		28,200,254,786	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,297,178,656	12.04
特殊債券	日本	2,940,765,362	27.31
社債券	日本	2,006,028,027	18.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,523,698,075	42.01
合計(純資産総額)		10,767,670,120	100.00