有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/01/16-2024/07/16)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	488,567,603	96.42
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,095,306	3.37
合計(純資産総額)		506,664,875	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,381,673,340	96.94
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,548,387	2.98
合計(純資産総額)		1,425,223,693	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,327,772,870	93.85
親投資信託受益証券	日本	1,001,966	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,263,951,949	6.13
合計(純資産総額)		20,592,726,785	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	80,047,800	1.45
特殊債券	日本	130,107,776	2.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,309,165,531	96.19
合計(純資産総額)		5,519,321,107	100.00