有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月14日-平成29年1月13日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,150,099,070	96.50
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,602,345	3.40
合計(純資産総額)		1,191,704,560	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,237,333,256	95.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	142,724,585	4.22
合計(純資産総額)		3,381,060,986	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	75,096,534,768	98.27
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,320,278,465	1.72
合計(純資産総額)		76,417,816,378	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	652,987,530	3.30
特殊債券	日本	5,964,826,041	30.17
社債券	日本	3,206,974,062	16.22
コマーシャルペーパー	日本	999,992,519	5.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,939,741,059	45.23
合計(純資産総額)		19,764,521,211	100.00