有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/01/15-2025/07/14)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	467,091,117	96.17
親投資信託受益証券	日本	1,005,503	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,547,362	3.61
合計(純資産総額)		485,643,982	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,329,607,191	97.23
親投資信託受益証券	日本	1,005,503	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,864,951	2.69
合計(純資産総額)		1,367,477,645	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,592,171,360	93.26
親投資信託受益証券	日本	1,005,503	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,270,107,306	6.73
合計(純資産総額)		18,863,284,169	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,569,417,168	100.00
合計(純資産総額)		4,569,417,168	100.00