有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,003,127,885	95.96
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,138,045	3.93
合計(純資産総額)		1,045,268,977	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,153,616,005	96.29
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	158,841,605	3.68
合計(純資産総額)		4,313,460,657	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	53,102,047,570	97.64
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,277,497,395	2.34
合計(純資産総額)		54,380,548,012	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,741,958,369	9.50
特殊債券	日本	4,607,488,463	25.13
社債券	日本	2,115,080,946	11.54
コマーシャルペーパー	日本	4,999,997,967	27.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,863,406,367	26.53
合計(純資産総額)		18,327,932,112	100.00