有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	777,063,804	94.46
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,517,646	5.41
合計(純資産総額)		822,584,202	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,339,482,383	95.90
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	141,672,481	4.06
合計(純資産総額)		3,482,157,616	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	33,471,164,670	96.35
親投資信託受益証券	日本	1,002,752	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,265,096,673	3.64
合計(純資産総額)		34,737,264,095	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,158,589,383	13.72
特殊債券	日本	1,111,133,895	13.16
社債券	日本	2,606,420,611	30.88
コマーシャルペーパー	日本	599,993,324	7.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,962,820,270	35.10
合計(純資産総額)		8,438,957,483	100.00