有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/07/14-2024/01/15)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	516,589,477	96.67
親投資信託受益証券	日本	1,001,671	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,786,519	3.14
合計(純資産総額)		534,377,667	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,479,238,200	96.87
親投資信託受益証券	日本	1,001,671	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,654,258	3.05
合計(純資産総額)		1,526,894,129	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,582,339,550	93.97
親投資信託受益証券	日本	1,001,671	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,254,797,646	6.02
合計(純資産総額)		20,838,138,867	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,009,175	0.50
特殊債券	日本	139,217,922	3.51
社債券	日本	10,006,795	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,794,132,835	95.73
合計(純資産総額)		3,963,366,727	100.00