有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/07/17-2025/01/14)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	459,976,624	96.20
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,134,629	3.58
合計(純資産総額)		478,114,398	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,348,395,641	97.08
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,502,021	2.84
合計(純資産総額)		1,388,900,807	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,989,455,539	93.46
親投資信託受益証券	日本	1,003,145	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,256,269,850	6.52
合計(純資産総額)		19,246,728,534	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,619,195,424	100.00
合計(純資産総額)		4,619,195,424	100.00