有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)

(1)【投資状況】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,975,526,212	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,001,769	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,033,276	0.97
合計(純資産総額)		4,015,561,257	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,161,148,886	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,001,769	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,638,531	1.22
合計(純資産総額)		4,213,789,186	100.00

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	104,932,831,680	98.32
親投資信託受益証券	日本	1,001,769	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,786,986,873	1.67
合計(純資産総額)		106,720,820,322	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,479,618,817	59.97
特殊債券	日本	1,028,476,024	13.76
社債券	日本	100,253,800	1.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,861,199,702	24.91
合計(純資産総額)		7,469,548,343	100.00