有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(平成26年1月末日現在)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,816,461,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,202,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,810,259,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,457,074,280口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,474円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,791,828,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,297,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,489,530,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,687,304,897口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,927円 |
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