有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,540,709,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,097,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,530,612,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,575,679,477 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,713 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,608,728,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,608,449,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,687,297,001 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,034 | 円 |
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