有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/23-2026/01/20)
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,620,461,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,406,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,616,054,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,627,376,999 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,534 | 円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,120,329,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,120,329,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,104,921,536 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 58,360 | 円 |
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