有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,984,459,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,517,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,971,941,421円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,991,637,594口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,978円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,896,885,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 622,570,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,274,315,043円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,107,764,298口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,459円 |
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