有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,858,343,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,696,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,833,647,702円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,431,403,460口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,541円 |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,841,729,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,733,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,825,996,260円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,431,185,806口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,723円 |
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